证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-072
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的数额、资金到账时间
①公司2016年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号文核准，本公司于2016年7月非公开发行人民币普通股190,002,657股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币11.10元，共募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。该项募集资金已于2016年8月1日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】48420005号《验资报告》。
②公司2017年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文核准，公司于2017年11月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行了66,798,434股人民币普通股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币11.28元，共募集资金总额人民币753,486,335.52元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,865,344.31元，实际募集资金净额为人民币737,620,991.21元。该项募集资金已于2017年11月28日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】48420013号《验资报告》。
③公司2018年公开发行债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]901号文核准。公司于2018年11月、2018年12月通过向合格投资者公开发行面值总额人民币1,000,000,000.00元（发行价格为每张面值人民币100.00 元，发行数量1,000.00万张）的公司债券，扣除与发行有关的承销费用人民币3,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币997,000,000.00元。该项募集资金分别于2018年11月6日、2018年12月19日到位。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2011年第一次临时股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
①2016年非公开发行股票募集资金按照项目设立了募集资金专用账户，分别为中国建设银行股份有限公司深圳上步支行，账号44250100000800000704；中国银行股份有限公司深圳高新区支行，账号744567660348；中国进出口银行深圳分行，账号2020000100000173560；交通银行股份有限公司深圳东门支行，账号443899991010004715018；中国民生银行股份有限公司深圳深南支行，账号698032265；珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行213222162626600001；民生银行深南支行，账号698031658；招商银行深圳深南中路支行，账号755900922110966；广东南粤银行深圳福田支行，账号910201230900001140。
②2017年非公开发行股票募集资金按照项目设立了募集资金专用账户，分别为中国民生银行股份有限公司深圳深南支行，账号606971118；汇丰银行(中国)有限公司深圳分行，账号622310902011；中国民生银行股份有限公司深南支行，账号607015017；中国银行股份有限公司深圳高新区支行，账号766669744094。
③2018年公开发行债券募集资金按照项目设立了募集资金专用账户，分别为北京银行股份有限公司深圳分行华侨城支行，账号20000026848700025440911；长沙银行股份有限公司广州分行，账号800000204401000001；交通银行股份有限公司深圳东门支行，账号443066034011812060180。
本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。针对2016年募集资金管理，本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，其中交通银行东门支行与本公司、保荐机构及鹤壁天海电子信息系统有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；中国民生银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行分别与本公司、保荐机构及深圳市运联通通信服务有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。针对2017年募集资金管理，中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行与本公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；汇丰银行（中国） 有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行与本公司、保荐机构及南京海能达科技有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 针对2018年募集资金管理，发行债券第一期本公司、兴业证券股份有限公司（债券受托管理人）与监管银行（北京银行股份有限公司深圳分行、长沙银行股份有限公司广州分行）分别签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。发行第二期公司债券本公司、兴业证券股份有限公司（债券受托管理人）与监管银行（交通银行股份有限公司深圳分行、长沙银行股份有限公司广州分行）分别签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日止，《募集资金专用账户三（四）方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
注：1）民生银行深南支行账号为698031658的账户、招商银行深圳深南中路支行账号为755900922110966的账户、广东南粤银行深圳福田支行账号为910201230900001140的账户于2016年已销户注销；中国进出口银行深圳分行账号为2020000100000173560的账户、中国银行深圳高新区支行账号为744567660348的账户于2019年已销户注销。
2）2016年非公开发行初始存放金额包含发行费用 189.61 万元；2017年非公开发行初始存放金额包括发行费用 86.53万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019年上半年募集资金的实际使用情况参见本报告附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年上半年变更募集资金投资项目的资金使用情况参见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年上半年募集资金的存放与使用情况。
海能达通信股份有限公司董事会
二O一九年八月二十三日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2019年上半年）
单位：人民币万元
附表2：
变更募集资金投资项目的资金使用情况表（2019年上半年）
单位：万人民币元