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在Excel中计算货币资金期末数通常需要进行以下步骤：
1.打开Excel表格，将货币资金期初数填写到第一个单元格中。
2.在下一个单元格中，添加资金收入的列，将该期内的所有资金收入金额按行填写在该列中。
3.在下一个单元格中，添加资金支出的列，将该期内的所有资金支出金额按行填写在该列中。
4.在下一个单元格中，依次计算该期的资金存量变化。可以使用以下公式：
货币资金期末数=货币资金期初数+资金收入合计-资金支出合计
其中，资金收入合计和资金支出合计可以使用Excel的SUM函数计算，即SUM(B2:B100)表示计算B2到B100单元格范围内的合计值。
5.将计算得到的货币资金期末数填写到对应的单元格中。
通过上述步骤，就能够在Excel表格中计算出货币资金期末数。对于实际应用中的表格，可以根据具体情况进行适当修改和调整。
二、现金流入总额怎么算
1、在编制财务报表中的《现金流量表》时，现金流入总额就是，销售商品或者提供劳务收到的现金、税务部门退税收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金的总和。
2、也可以在现金及现金等价物、银行存款日记账中的借方发生额里找到现金流入的各个项目，然后加总。
三、货币资金根据什么填列
1、货币资金在资产负债表中应当依据库存现金、银行存款和其他货币资金账户填列，其计算公式为：
2、货币资金=现金+银行存款+其他货币资金
3、货币资金即货币形态表现的资金。货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。
4、货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。
5、货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
6、货币资金是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
四、股权资金计算公式
3、投资金额=认购股数*每股价格。
4、持股比例=个人持股数÷总股本。
股权是体现股东对公司享有的人身和财产权益的一种综合性权利，股权数越大，其权力越大。
五、年末的货币资金怎么计算
1、货币资金期末数=总账银行存款本期余额+总账现金本期余额,年初数是上年结转过来地,算法都一样!都是按月顺下来的!系统的说就是:(年初银行存款余数+本期银行存款累计借方一本期银行存款贷方)+(年初现金余数+本期现金累计借方一本期现金贷方)=资产负债表货币资金期末数拓展资料资产负债,反映企事业单位资金的取得或形成状况叫资产,反映资金的运用和存在状况叫负债。
2、现代资本主义企业和银行普遍采用资产与负债平衡形式总括反映一定日期(如月末、季末、年末)财务状况的资产负债表。视为最主要的会计报表。
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