如何利用估值分析股票基本面
对于股票的分析,一般可以分为两个大块!一块就是短线操作所强调的技术分析,而另外一块就是价值投资推崇的基本面分析!
在基本面的分析中,一般会从公司本身和市场估值两个方面来入手!公司本身的情况包括公司收所处的行业、财务状况、主营业务、股东情况,我们就不多说了,下面主要说说如何进行公司的估值分析!
这里面我们主要罗列了四个指标:第一个是市盈率,第二个是PS市销率,第三个是市净率,第四个是总市值指标。
市盈率的公式是股价÷每股收益,这个指标还是比较简单的,它是用于衡量回收股价成本的指标,是我们在分析公司基本面当中最常用的指标。
假设说一家公司的市盈率是30倍,假设现在股价与每年的收益水平保持不变,你需要30年把成本收回来。
有的投资者可能认为这个很简单,首先是计算方法简单,其次评估也简单,市盈率越低越好,其实这个并不正确!我们不能想当然的认为市盈率低就是好公司。因为这个市盈率它是有个使用范围的!
比如在传统的行业,煤炭、钢铁、地产,确实可以这么来衡量!但是对于中小创等科技企业,就不能这么评估了,一般这些企业的市盈率都很高!这些企业主要看的是其未来的成长性!
其次是市销率!这个用于衡量股价对于收入的反映,它的公式是每股股价÷每股的营业收入!市销率越低,说明该公司股票目前的投资价值越大。市销率越高,说明该公司股票目前的投资价值越小,因为已经涨了。但是这个指标只能用于同行业对比,不同行业的市销率对比没有意义。
另外就是市净率,市净率=股票时价/每股净值!一般来说,我们认为市净率越低的股票,其投资价值越高。相反,其投资价值就越小。不过我们还有结合其他指标来综合判断,比如市场环境、公司经营情况以及公司的盈利能力等等!
最后就是总市值指标了。这个指标是用于衡量公司在资本市场的交易价值!我们知道像苹果、亚马逊等国际知企业,他们的总市值都很高!这说明这些企业的规模大,基本面好,大家都来投资这些企业,所以这些企业的股价也是水涨船高了!
总体来看,对企业进行估值的分析主要就是依靠这些指标,由于每个指标都有其局限性,所以我们一定要综合的运用和分析,单个指标肯定是有着很大的误导作用的!
以上纯属个人观点,仅供参考!据此入市,风险自担!股市有风险,入市需谨慎!金鼎股战场欢迎您的点评!
股票投资是不是可以不看基本面
答:做股票,分为股票投资和股票投机。
股票投资绝大多数情况下,还是要看基本面的。
股票投机,有时可以不看基本面,尤其是超短线。
不过,凡事没有绝对。
对立的两个方面,符合一定条件时,也是可以互相转化的。
一、股票投资,侧重基本面选股。股票投资,也叫价值投资,或长线投资,通常不仅看基本面,还要从基本面分析中,初步选择和深度挖掘出其投资价值被市场低估的长线上涨潜力品种。
比如,和粉丝提到过的411。
它的全部选股逻辑是:
1、2020.7.1的逼空水牛行情后,有什么品种,能在这波行情之后还能上涨呢?
重大天灾人祸事件,即新冠肺炎疫情之后的经济恢复行情,具备立竿见影的短期和缓慢推动增长的长效作用的政策性举措:新型基建,这就需要设备,选择设备股。
2、创业板注册制发行新股后,市场的板块和个股的波段盈利机会在哪里?
创业板板块中的老股票,详见我的原创文章分析,可关注@养生投资后自行查阅研究。
3、如何选?
毛利率通常要大于50%,越大越好;每股净现金流至少0.1元以上,越大越好;市场份额有绝对优势;K线形态相对历史低位或底部构筑完成,正在向上突破。
如此,只选择出来唯一标的411。
4、价值确认和深度挖掘。
发现是一只隐藏的军工股和高科技股。
因为它有两家全资子公司,一家是上市公司,涉足军工;一家非上市公司,也是做军工产品的。
所以,我曾提示粉丝:股市永远只能赚到自己看得懂的生意的钱。
期待,粉丝朋友们,能从这个具体案例分析中,彻底明了、理解这种认知境界。
因为,我们做股票,实际是做投资分析和投资决策,我们的身份、角度、眼界,是老板!
请记住我的话:用老板的眼光,去用心选择出做长线投资的股票。
如此,您还能不赚钱吗?
有问题,??关注@养生投资,我有证券投资分析从业资格和实际经验的,更有单个实体企业和企业集团产业部管理经验做底蕴。
二、股票投机,侧重技术面选股。股票投机,做股票短线交易,或叫炒股,可以不看基本面,侧重技术面选股,选出短线正在炒作的热点概念或题材股。
比如,近期市场炒作创业板板块老股票中的低价电力股时,当天只要能追涨买进,第二天就走,赚一把就跑。
但是,如果第二天,万一碰到一个跌停板,就悲剧了。
所以,最好还是要看一下基本面,至少能说得过去,心里放心些,把握也更大一些。
愿您受益,遇见靠谱,随手关注,想到找到。
??点赞的发财
如何研究上市公司基本面
我来回答这个问题,因为我做过上市公司研究的工作。
1、公司主营业务是什么、市场容量有多大?
2、所处行业的基本情况、未来发展?
3、公司的市场占有率?
4、三张财务报表预测,计算未来几年的收入、成本、净利润、毛利率、净利率、EPS等。
5、关注重要财务指标,如应收账款、预付账款、减值准备计提、现金流量等。
6、查阅公司公告,包括年报、中报、季报及重要公告。
7、公司定增、可转债、配股、分红情况。
8、券商研究报告阅读,分析其合理性。
9、确定合理的买入价格、目标卖出价格,设定止损和补仓策略。
10、制定操作计划,根据实际情况进行修正。
刚炒股是技术分析好,还是基本面分析好
选二个股,盯住它们俩往死里炒,不要这山望着那山高,不要轻易否定自己,不要贪婪,给自己开个会,我的水平和心态
是赚几个点和亏几个点的!每天就按照这个点位去操作,最后祝你好运??
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