股市资金管理策略(股市资金管理策略研究)

大家好,今天来为大家分享股市资金管理策略的一些知识点,和股市资金管理策略研究的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

本文目录
  1. 证券交易中,小资金需要仓位管理吗?
  2. 期货交易中,如何做好资金管理?
  3. 股市中如何研究一家公司?
  4. 在股票投资中,如何做好资金管理,控制好仓位?

证券交易中,小资金需要仓位管理吗?

仓位管理,与资金大小无关。不管资金的多少,都需要进行仓位的管理,只不过,资金大小差异,仓位管理的方法也有所不同。

我今天为散户朋友讲解一些小资金仓位的管理。

散户朋友,据数据统计和我对周围人的了解,80%的小散户资金都是在20万以下,很多只有10万以下。散户朋友们对资金仓位的管理,很多人或者说绝大部分人,是没有一个合理的安排的,都是随意操作,我曾经见过10万资金入市后,持有15只股票的人!这15只股票,有的亏损已经超过60%。

对于小资金的仓位管理,我认为应该做到以下几点

1、熊市中股指下跌趋势中,尽量保持空仓

2、熊市中如果做股票,要等股指走走稳迹象再考虑操作

3、熊市中股指走稳要操作强势股,不做弱势股,强者恒强

4、熊市中操作股票要严格控制仓位,一般在2-3成仓,最多不超过5成仓

5、止损很重要,一定要坚决执行,从容果断!

6、震荡市或者牛市中,要做领涨板块,选择领头羊

7、只要趋势向上,要突破股票要敢于追涨,敢于满仓操作

8、短线涨不动就走人,不能贪婪。比如放量滞涨要及时出局

9、20万以内的资金,不建议持有过多个股,最好只做一只股票。孩子多了,没精力养!这一点很重要。集中精力和火力打一只股票。

大资金和小资金的管理是不同的,目前散户朋友不需要去考虑大资金的管理,先把自己的小资金管理好,设置一个小目标,再去实现!

散户仓位管理最容易做错的就是买入很多种股票,买入不知道止损,这是大部分散户都容易出现的主要问题,大家自我对照,是否也存在这些问题。

写了这么多,用了很多心思,也希望各位朋友和各位粉丝,记得点赞持!你有不同意见,欢迎评论。

禅壹,证券分析师,技术派,多年私募操盘手。20多年的股市实盘征战,有丰富的实战经验和理论基础。

期货交易中,如何做好资金管理?

资金管理是期货交易中,除了入场出场的交易逻辑之外,最重要的存在。

因为它是一个期货交易员能否长期存活下去的关键。大多数人之所以失败,就是因为资金管理不当。

比如,一个期货交易员,他即使拥有正确的交易逻辑,但是他交易总满仓,那一旦遭遇不利期,那么他的账户也会遭受到毁灭性的打击。

但是,期货交易员又不能极度轻仓,如果极度轻仓,确实是保证了账户的安全,但是,我们又无法获取让自己满意的收益。比如,你100万的账户,只开一手螺纹钢,那么,无论你的水平是什么程度,账户的安全性确实可以得到极大的保障,但是收益呢?远远不能满足需求。

也就是说,资金管理的核心就是要实现:在风险可控的前提上,实现预期收益。

那么,在期货交易中,如何进行资金管理呢?我提出一个思路给各位参考。

首先,确认自己的风险承受范围。也就是说,一个账户,你做多愿意承担多大的风险。比如,100万的账户,我愿意承担20%的亏损。那么,你的潜在风险就是20万元。

其次,预估自己的交易胜率和盈亏比,评估出自己最大可能出现的连亏次数是多少。比如,你的胜率在50%左右,盈亏比在1.5/1左右,出现5次连亏的次数基本已经是极限了。

然后,在评估一下,自己如果只开一手单子,比如螺纹钢,止损一次大约在多少钱。比如,螺纹钢止损一次大约在400元。

那么,综合考虑,你如果只交易一手螺纹,那么,理论上的最大连亏应该在5次*400元=2000元左右。

你账户总体的风险是20W,那么,从理论上来说,你一次开仓开20W/2000=100手。比较合理。

但是,我们要保证账户的安全,如果真开100手,那么一旦出现5次连亏我们就失败了。我们需要为意外留出足够多的空间。比如,连亏7次,连亏5次赚一次后再亏3次等。所以,我觉得这种情况下,开50手左右比较合理。

等到账户实现了盈利,比如,100万盈利了20W,这个时候,你就有了40W的可亏额度,这个时候,你再把手数提高,完全来得及。

这就是一种资金管理设计的初略思路,各位可以参考一下。总之,在开始交易之前,账户没有实现盈利的前提下,仓位一定要保守,极度保守,只有在账户实现了部分盈利之后,再慢慢的放开风险敞口。这基本上是资金管理的核心逻辑。

点赞支持一下,谢谢。

股市中如何研究一家公司?

很高兴我来回答这个问题,我觉得研究一家公司应该是是这样的。

第一,搞清楚公司的业务,也就是理解公司做的是什么生意?

第二,搞清楚公司所处产业链的状况,也就是所处细分行业的背景,是增长,还是平稳,还是在下跌。简单地说,搞清楚公司所处行业的景气度,或者就是所处行业的生命周期。

第三,最重要的就是研究公司所处行业的竞争格局,提炼公司的核心竞争力是什么?这个竞争力就是护城河,得研究清楚这个护城河是否足够强大,这个环节可以说是研究公司的灵魂。

第四,分析公司的业务做的怎么样,也就是看他的生意做的怎么样,是在增长,还是在萎缩?主要是通过研究历年的业绩报告,去看公司的生意做的如何?

第五,研究公司的未来发展战略,判断未来生意会怎么样?是否比现在更好,还是不能比现在好,以及公司对未来的战略是否正确,能否支持公司朝正确的方向发展。

第六,就是开始研究公司的价值,简单说,就是研判公司能值多少钱?未来能值多少钱,这就是我们说的估值。

总体来说,在股票市场研究一家公司,就是要理解公司业务,理解估值。

谢谢

在股票投资中,如何做好资金管理,控制好仓位?

第一次买入一般在50%资金,如出现回调,等到低位时加仓20%,确定回升行情时,可以再加仓20%,也可以满仓。前提是要预先定好出货目标价位,如懂得技术性出货也可以。如还不懂这些技术,可以按整数价位出货。

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文章来源: 菜菜
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