一、标品信托整体业绩表现
由于标品信托净值披露时间点不同，不同产品统计时间段略有差异，此次统计通过选取从2月3日到2月10日有净值数据的产品进行统计。据公开资料不完全统计，上周（2023.02.04-2023.02.10）有40家信托公司合计11093只存量标品信托产品纳入统计中，平均收益率为-0.19%，环比下降0.69个百分点，获得正收益的产品占比为55.46%。
随着此前经济复苏预期的逐步演绎，节后部分投资者开始担忧后续经济复苏的强度不及预期，对市场情绪产生了负面影响，市场震荡下跌，上周标品信托业绩回落至负收益区间。
从投资策略来看，只有债券策略产品收益为正。其中，债券策略产品共4393只，期间平均收益为0.10%；股票策略产品共3590只，期间平均收益为-0.48%；组合基金策略产品共1939只，期间平均收益为-0.35%；其他策略产品共1171只，期间平均收益为-0.15%；
从收益浮动来看，各大策略产品的收益均出现了不同程度的下跌；具体来看债券策略、股票策略、组合基金策略以及其他策略平均收益浮动分别为：-0.14%、-0.48%、-0.66%、-0.73%。
二、标品信托可投标的市场表现概况
上周（2023.02.04-2023.02.10），沪深300指数下跌0.85%。A股市场未能延续上周普涨态势，多数指数小幅收跌。春节后市场的经济增速预期上修，刺激政策加码预期下修，全球流动性预期和投资者风险偏好出现短暂修正，多重预期修正共同导致市场暂时偏弱，但成长接力价值、市值持续下沉的行情趋势并未改变，全面修复行情仍在途中。配置上，建议同时配置向上和向下两种做多经济波动率的组合。
上周中债新综合-财富指数微涨0.09%。债市呈现出震荡整固格局，10年期国债收益率行至2.90%附近。市场的收益率水平已经充分兑现对经济基本面的预期，目前债市情绪偏中性，建议选择配置部分票息较高的中期债券。往后看，2月至3月为两会时段，或是政策发力的主要窗口期，届时债券利率料依旧“易上难下”，投资仍需审慎至上。
三、不同投资策略的产品业绩排名
对期间（2023.02.04-2023.02.10）披露净值数据的标品信托产品进行统计汇总，按照债券策略、股票策略、组合基金策略和其他策略等四大投资策略进行分类，并对各投资策略的产品期间收益率进行排名：
1、债券策略
2、股票策略
3、组合基金策略
4、其他策略（包含多资产策略、期货及衍生品策略等）
