中证智能财讯 国能日新（301162）4月12日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入3.60亿元，同比增长19.78%；归母净利润6708.21万元，同比增长13.36%；扣非净利润6126.11万元，同比增长6.86%；经营活动产生的现金流量净额为5935.61万元，同比增长33.57%；报告期内，国能日新基本每股收益为1.03元，加权平均净资产收益率为9.03%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股转4股派5.5元（含税）。
数据统计显示，国能日新近三年营业总收入复合增长率为28.49%，在垂直应用软件行业已披露2022年数据的28家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为22.57%，排名9/28。
根据公告，公司系服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商，十余年深耕于新能源行业的数据应用与开发，致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家。
分产品来看，2022年度公司主营业务中，新能源发电功率预测产品收入2.60亿元，同比增长30.49%，占营业收入的72.21%；新能源并网智能控制产品收入0.55亿元，同比增长16.29%，占营业收入的15.32%；电网新能源管理系统收入0.20亿元，同比下降22.91%，占营业收入的5.51%。
2022年，公司毛利率为66.61%，同比上升3.22个百分点；净利率为18.53%，较上年同期下降1.18个百分点。
分产品看，新能源发电功率预测产品、新能源并网智能控制产品、电网新能源管理系统2022年毛利率分别为67.50%、61.27%、88.10%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.42亿元，占总销售金额比例为11.55%，公司前五名供应商合计采购金额0.32亿元，占年度采购总额比例为25.73%。
数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为9.03%，较上年同期下降18.27个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为8.81%，较上年同期下降17.97个百分点。
截至2022年末，公司经营活动现金流净额为5935.61万元，同比增长33.57%；筹资活动现金流净额6.74亿元，同比增加6.82亿元；投资活动现金流净额-1913.27万元，上年同期为2319.29万元。
进一步统计发现，2022年公司自由现金流为8814.03万元，相比上年同期增长37.25%。
2022年，公司营业收入现金比为92.06%，净现比为88.48%。
2022年全年，公司期间费用为1.76亿元，较上年增加5169.93万元；期间费用率为48.91%，较上年同期上升7.55个百分点。其中，销售费用同比增长42.3%，管理费用同比增长62.88%，研发费用同比增长54.92%，财务费用由上年同期的-16.13万元变为-989.20万元。
根据公告，销售费用的变动主要因为随着市场规模的扩大，销售及运维人员队伍壮大、销售人员工资、差旅费及市场推广费增长；管理费用的变动主要因为管理人员增加及相关咨询服务费用增加；财务费用的变动主要因为进行现金管理引起利息收入增长；研发费用的变动主要因为公司研发团队规模的扩大。
资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加867.12%，占公司总资产比重上升45.42个百分点，主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金，以及销售收入回款增加；应收账款较上年末增加27.96%，占公司总资产比重下降22.31个百分点；存货较上年末增加18.43%，占公司总资产比重下降9.27个百分点；固定资产较上年末增加35.47%，占公司总资产比重下降0.96个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末减少29.10%，占公司总资产比重下降17.14个百分点；合同负债较上年末增加48.05%，占公司总资产比重下降5.67个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加2.35%，占公司总资产比重下降0.49个百分点；其他流动负债较上年末增加165.37%，占公司总资产比重下降0.11个百分点。
2022年全年，公司研发投入金额为6320.64万元，同比增长54.92%；研发投入占营业收入比例为17.58%，相比上年同期上升3.99个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。
年报称，截至2022年底公司已累计19获得发明专利50项，软件著作权86项。
在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为18.77%，相比上年同期下降24.13个百分点；有息资产负债率为0.27%，相比上年同期下降0.49个百分点。
2022年，公司流动比率为4.96，速动比率为4.61。
年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金一零二组合、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金，取代了此前的博时创新经济混合型证券投资基金、华商甄选回报混合型证券投资基金、中融策略优选混合型证券投资基金。在具体持股比例上，华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金、卢源持股有所上升，全国社保基金四一四组合、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金持股有所下降。
| 股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 | 90.39 | 1.27502 | 0.25 |
| 全国社保基金四一四组合 | 82.03 | 1.157098 | -0.42 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 69.98 | 0.987142 | 不变 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 66 | 0.930985 | 不变 |
| 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 54.03 | 0.762157 | 新进 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 45.99 | 0.648678 | 不变 |
| 全国社保基金一零二组合 | 36.45 | 0.514206 | 新进 |
| 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 35.09 | 0.495002 | 新进 |
| 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 33.52 | 0.472876 | -0.08 |
| 卢源 | 33.01 | 0.465565 | 0.00 |
筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为4496户，较三季度末下降了3797户，降幅45.79%；户均持股市值由三季度末的58.52万元上升至138.47万元，增幅为136.62%。