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国内的哪些期货产品操作起来风险较小?
要记住一点,在期货交易中,决定风险大小的关键在于:风险敞口。
什么叫风险敞口?比如我开了一手螺纹钢的多单,我就有一手多单的敞口。而我开了100手螺纹钢1901的多单,同时我又开了90手螺纹钢1901的空单,我就只有10手多单的敞口。
风险敞口,就是我们暴露在外的期货持仓头寸。这一点,才是决定了期货交易风险大小的关键。而这一点,完完全全是由期货交易者自己决定的。
你要满仓,开最大的风险敞口,那么你的风险就大。你不使用杠杆,那你就开10%左右的风险敞口,跟股票风险差不多大。你不想承担风险,那么你就别开仓。
就是这么简单,你开的风险敞口决定了你交易的风险,而非交易方式和品种本身的特性决定的。
有人说,套利交易模式的风险小,为什么风险小?因为敞口小。
一手螺纹钢1901的多单的期货投机交易者,跟一个,手里有1手螺纹钢1901多单,1手螺纹钢1905空单的套利交易者比起来。当然是投机的交易模式风险大,因为他的敞口大。但是同样,他的盈利能力也更强。
那么假如,这个套利交易者他有1000手螺纹钢1901的多单,和1000手螺纹钢1905的空单的套利呢?那可能就是套利的风险更大一些。
方法不是根本,风险敞口才是根本。
所以,题主的问题:国内的哪些期货产品操作起来风险较小?
没有什么天然风险小的品种,全看你开多少仓位了。同样合约价值(请注意我说的是合约价值)的螺纹钢和玉米,涨1%的风险和收益是一样的。
关键还是在于风险敞口的控制。这才是决定了风险大小的关键。
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期货套利如何做?
我基本上不做套利,但是有一定的了解,今天,随意聊点。
我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。
而非现货企业。
现货企业做套利的话,说起来就有点长了,而且关注我的人,我估计大多数都是做投机的。
按照教科书的说法,所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。比如,你买入螺纹钢1901,你卖出螺纹钢1905。这样的话,如果1901涨的猛,或者1905跌的凶,你就可以获利了。
对吧?
我们盈利的基础是什么?我们盈利的基础是,价差的波动。对吧?
传统思路觉得,价差总是应该在一个合理的区间内,超过了即为不合理,就存在价差回归的机会。也就是说,传统的思路觉得,我们做期货套利交易,应该做的是,趋势回归震荡。
比如下图:
我们假如这是两个合约的价差走势,正常情况,他们在一个“合理”的范围内波动,但是忽然有一天,价格上涨了,走出了一小波趋势。这个时候,就是不合理出现了,于是,很多人就倾向于去做空。
从行为上来看,大多数人理解的套利,应该是逆趋势的做法。但是,我给各位看个图:
我们就看这一段,这是焦煤1901和1905的价差走势图。
这不就是一个K线图吗?
如果在这个K线图上,做所谓的回归,我目测会亏的死去活来…
我曾经说过,天下K线是一家,只要是K线,其盈利的本质就是一样的。在这种走势上,做所谓的回归,我看是不行的。
因此,所谓的期货投机交易者做套利的话,我的建议是:
对着价差走势图,趋势跟踪,截断亏损,让利润奔跑。
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