近期，中金公司发布了2022年年报。2022年，中金公司集团年末总资产为人民币6487.64亿元，净资产为人民币991.88亿元，实现营业收入人民币260.87亿元，实现净利润人民币75.98亿元，加权平均净资产收益率为8.88%。
年报显示，中金公司2022年的各项业务一如既往地立足行业本源，在支持科技创新、助力防范风险化解、推动绿色发展等领域积极开展。
摩根士丹利分析指出，得益于稳固的的机构业务和香港市场交易提速，中金公司2022年四季度营收水平优于行业。瑞银认为，中金公司在机构业务方面的领先地位也将继续受益于资本市场的发展，如全面注册制的正式实施。
深度服务实体经济 港股融资市场多项第一
在业务结构上，投行业务依旧是公司的核心竞争业务。
2022年，中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目32单，主承销金额528.63亿元，排名市场第三；作为主承销商完成A 股再融资项目46单，主承销金额1256.61亿元。
港股市场，中金公司作为保荐人主承销港股IPO项目31单，主承销规模35.88亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目34单，主承销规模22.8亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目34单，主承销规模10.12亿美元，排名市场第一。公司持续巩固大项目优势，港股十大IPO中承销七单。2022年，中金公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目10单，主承销规模4.76亿美元。
财务顾问方面，2022年中金公司并购业务排名中国并购市场第一，过去10年中8年位列第一，保持领先地位。债务重组方面，深化服务政府和企业风险化解，保障职工就业，完成诸多债务重组标杆性项目。
2022年中金公司保荐项目涉及多个方向。
2022年，公司完成科创板、创业板IPO融资规模超620亿元，包括东微半导体、广立微等行业标杆项目，服务国家科技创新；完成包括零跑汽车港股IPO、大全能源A股定增、南网储能重组等国家绿色发展战略相关项目，交易规模超7000亿元；服务国内国际双循环，在首批瑞士GDR中牵头项目数量第一，承销规模最大，完成科达制造、国轩高科等瑞士GDR项目。服务乡村振兴战略，完成相关项目交易规模超450亿元，包括汇通达港股IPO、中节能太阳能“碳中和”+“乡村振 兴”双贴标公司债券等项目，为乡村蓬勃发展注入金融“活水”。
此外，还有多个项目为细分行业龙头或业内标杆企业，如中国中免、天齐锂业、中国华能、复星医药、国轩高科等。同时，公司保荐标的以符合国家发展战略的实体企业为主，实现投行业务高质高量发展。
2月17日，A股全面注册制正式实施，为证券行业发展带来全新的机遇。伴随全面注册之下的市场扩容及制度优化，中金公司表示前景可期，一是公司在过去大量的成功跨境项目中积累了丰富的注册制发行经验；二是在全面注册制下，投资银行的承销职能随着发行定价的市场化被大幅强化，信息传递、价格发现、综合服务等专业能力是公司核心竞争优势之一；三是IPO审核效率大幅提高同时放宽未盈利企业申报条件，优秀高科技企业上市募资通道拓宽，公司高科技企业储备项目较多且经验丰富。
以金融赋能ESG实践
今年1月，MSCI陆续披露证券公司2022年ESG评级结果，国内券商ESG整体成绩浮出水面。其中，中金公司MSCI ESG评级从BBB提升至A级，该评级是目前中国证券公司获得的最高评级，在全球同业中位于前28%。本次评级的上调，是其ESG实践获得国际资本市场认可的体现，在关注自身业务发展的同时，更好地实现了社会价值的创造。
来源：中金公司2022年度社会责任报告
据悉，2022年，中金公司助力中小微企业融资规模超人民币2400亿元，中金资本完成超过84笔对中小微企业的直接投资，累计投资金额人民币43亿元，助力中小微企业及民营企业解决“融资难”、“融资贵”困境。此外，中金公司通过债务重组引入资金逾人民币800亿元并助力保障就业超12万人，充分支持民生建设。
各项业务稳步均衡发展
2022年，中金公司其他业务也呈现出稳步发展、齐头并进的局面。
股票交易方面，中金公司2022年全面覆盖境内外机构投资者9000余家，在国内外二级市场承压情况下交易份额稳步攀升；QFII客户市占率连续19年排名首位，港股交易市场份额在中资券商中持续领先；港股交易市场份额在中资券商中持续领先；主要公募基金投研排名近三年稳居前三；重点私募客群全面覆盖；社保投研排名保持前三。
固收业务方面，中金公司2022年债券承销和交易量持续快速增长，保持市场领先地位，记账式国债承销团成员国债现货交易量全市场第一，中资美元债承销稳居券商第一。
私募股权业务的领先地位在市场逆势中得以进一步稳固。截至2022年年末，中金资本管理部在管的资产规模达人民币3595亿元，市场龙头地位得到进一步巩固；围绕科技创新、碳中和等国家战略完成多支基金募集，新募基金认缴规模超人民币500亿元，在头部机构中处于领先地位。
中金公司财富管理业务在逆势中坚定转型。2022年财富管理客户数量达近582万户，较上年增长28.3%；财富管理业务的产品保有量超人民币3400亿元，同比增长超10%；买方投顾产品保有量稳定在近人民币800亿元。摩根士丹利研究团队认为，中金公司2022年买方投顾产品保有量数据表明大众对资产配置增值的关注在增加客户粘性方面发挥了重要的作用。此外，2022年，中金公司财富管理业务正式落子新加坡，开启财富管理业务的国际化布局。