本人从事用友软件工作已有9年的时间了，积累了不少的经验。希望能够分享给大家一起学习，对大家所有帮助。有喜欢的可以加个关注。

对于一些新用户或者是之前没有建立过新账套的人来说，可能会有许多不清楚的地方。比如为什么做不了期间损益结转、凭证为什么打印的不正常了等问题。今天就来为大家介绍下在新建账套后的日常业务工作该如何设置。

整体流程

参数设置——会计科目的增加——期初余额的录入（可选项）——填制凭证——审核凭证（可选项）——记账——期间损益结转——审核凭证（可选项）——记账——财务结账——出具财务报表。这就是业务流程，第一步该干吗？第二步该干吗？参照这个流程一步一步往前操作即可。

参数设置

1、参数设置：简单的可以理解成是软件的一些开关控制，可以更加方便、灵活的根据不同人员的使用风格来设置软件的一些功能的开启或者关闭。比如我们现实生活中的楼道灯控制开关样的，只有满足在夜晚、有声音的条件下灯才会亮起一样。同理，软件也有各种业务类型的控制开关。

2、纯财务的模块下的话我们比较关注的是这两个参数：一个是【现金流量】是否要设置必输，【未审核的凭证是否允许记账】。

3、【路径】：系统管理——选项设置，如图所示：

4、进入【选项设置】的界面后，如下图所示：

5、我们切换到【财务】这个页签中，如果您的凭证是希望不需要审核就能记账的话，那么请将【凭证需审核才可记账】的勾取消掉，如果您是需要做现金流量的话那么请将【现金流量必录】这个选项给打勾。最后点确定就行了。

会计科目的增加

1、就像我们做房子一样，是想做成中式风格的还是北欧风格的，我们都是之前会大概的构建出一个整体框架来。所以会计科目的搭建也是尤其重要，在正式做凭证前我们就要根据企业自身的核算需要来规划好我们的会计科目，比如哪些科目是需要设置二级科目、三级科目以及是否需要使用往来单位、部门、项目等辅助核算。最起码要规划好个90%，剩下的可以后续边做凭证，边增加新的会计科目。

2、【路径】：基础设置——科目，如图所示：

3、进入科目的界面后，如下图所示:

4、增加会计科目前，我们先到左侧选择我们的所属类别，比如您要增加的会计科目是属于损益类的，那么就在左侧找到损益类来，然后再找到是属于哪一个一级科目来，选中他，再点右上方的【新增】按钮，这样就可以增加我们的会计科目了。之后便如下图所示：

5、我们只需要填写【科目编码】、【科目名称】即可，至于科目编码该如何编，您可以参照边上的编码规则来，4-2-2-2 表示一级科目是4位数、二级科目是2位数，依次类推。右下角的辅助核算是否需要启用，根据您企业自身的需要来。确定信息无误后单击保存按钮即可。

期初余额录入

1、期初余额录入是一个可选项，也就是说这个地方可以操作也可以不操作，不影响后续的流程。期初余额指的就是在建立账套之前企业的历史数据，需要补录进去。比如您是从2020年5月份启用的账套，那么就要把截止到2020年4月底的数据做为5月份的期初数录进去是吧！如果您没有期初余额需要录入，那么当然就不需要操作这个步骤喽。

2、【路径】：初始化——科目期初余额，如图所示：

3、进入科目期初余额的界面后，如图所示：

4、将各个科目的期初余额输入进去，然后点上面的试算平衡，确定数据无误后点保存退出来即可。注意：这个期初余额没有规定什么时间要录完，随时都能补录，潜意思就是说没有录完这个期初余额也是能够做后续的凭证哟。一般建议在出报表前录完就行了。

填制凭证

从填制凭证开始就是属于日常业务工作了，上面的参数设置、会计科目的增加、期初余额录入都是属于前期的设置。找到填制凭证的功能按钮进去就能填制凭证了。

审核凭证

可选项，如果您要审核凭证那就点进去审核即可。注意：默认制单人和审核人不能是同一个人，如果您要是同一个人的话请到选项设置中设置下，如果您要是不同的人的话 请用审核人的名字登陆软件进行审核。

记账

将凭证进行过账操作。

期间损益结转

就是将损益类的科目结转至本年利润。

1、打开期间损益的功能按钮来，如图所示：

2、首次进入【期间损益结转】的界面，如下图所示：

3、很多人就是会在这里不知所措，其实我们是先需要在【本年利润科目】这里通过放大镜的按钮进去，选择下【本年利润】这个科目就行了。，之后再点左上角的【生成凭证】按钮即可。最后再将生成的凭证进行保存就行了。我们知道只要是凭证就是审核和记账对吧。因为我们继续操作审核凭证和记账，如果您不需要审核的话当然就直接记账就OK了。

财务结账

所有的凭证都处理完了就点财务结账喽，根据提示一步一步往下点就OK了

出具财务报表

财务结账后，将资产负债表、利润表、现金流量表打印出来即可。如图所示：

至此，我们一个月的工作就全部做完了。接下来就是做下一个月的业务工作喽。那就是重复【填制凭证】——【审核凭证】（可选项）——记账——期间损益结转——【审核凭证】（可选项）——记账——财务结账——出具报表这个流程了。

总结

1、最主要的就是要掌握整体流程这个思想。知道自己第一步该做什么，第二步该做什么？

2、关于反结账 反记账 凭证打印和相关报表查询在下一章节中会继续介绍。