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中国基金报记者 叶诗婕

香港首个、也是规模最大的交易所买卖基金(ETF)盈富基金又有大动作!

盈富基金8月19日晚间公布,9月19日不仅将转换基金管理人,还将增设人民币交易柜台。这意味着,该ETF将可进行双币买卖。

香港最大ETF增设人民币交易柜台,可双币买卖

(来源:盈富基金公告)

增设人民币柜台 可双币交易

盈富基金公布,自9月19日起,该ETF经理人将由道富环球投资管理亚洲有限公司(SSGAAL)转换为恒生投资管理有限公司;恒生投资将于转换管理人生效同日,为盈富基金的二级市场引入人民币交易柜台,交易代码为82800,中文简称为“盈富基金-R”。

在新增人民币柜台方面,公告还指出,盈富基金人民币买卖基金单位的每手买卖单位同样为500个基金单位,双币柜台安排将允许基金单位持有人将基金单位从人民币柜台转换至港元柜台,但每名基金单位持有人只会以港元收取股息。

盈富基金还表示,引进人民币柜台后,现有一级市场运作不变,所有实物增设或赎回继续以港元结算。人民币柜台只用于二级市场交易及结算,可与盈富为港元买卖基金单位发行的现有实物凭证互换。

盈富基金同时也提醒投资者,港元及人民币买卖基金单位于联交所的市场价格,可能视乎市场流动性、各个柜台的供求,以及港元与人民币的汇率等因素而出现重大差异。

此外,盈富基金更换管理人后,美国道富银行会继续担任盈富基金信托人。

下调新经理人及信托人费用

在增设人民币交易柜台的同时,盈富基金公告还提到,转换经理人产生的成本及开支,包括法律费用及行政开支等,将由恒生投资承担,或由信托人、新经理人及现任经理人另有协定,盈富基金不会承担有关成本及开支。

而自转换经理人生效日起,盈富的管理费及信托人费用将会下调,设有分级费率表。

最新每年管理费,资产净值首150亿港元为0.045%、其后150亿港元为0.03%、再其后150亿为0.02%,其余部分为0.015%。新收费表下,盈富基金每年信托费和管理费收费基准相同。

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(来源:中国基金报记者根据盈富公告整理)

截至8月19日收盘,盈富基金最新资产净值约为1114.46亿港元。参考最新收费水平,恒生投资、道富银行作为经理人和信托人,每年可分别收取约超2400万港元。

据今年3月盈富基金发布的公告,恒生投资上台后,盈富基金首3年实质管理费减31%至0.022%,第4年起减至0.019%,即目前6成水平。而盈富基金全年开支比率,有望由0.1%减至0.08%水平。

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参考盈富基金2021年年报,盈富基金该年支付约3200万港元管理人费、3200万港元信托人费,另支付指数特许权费1464万港元。

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(来源:盈富基金2021年年报)

恒指ETF将除牌 可安排投资者转持盈富基金

恒生投资8月15日公布,恒生ETF将于今年9月13日除牌,基金最后交易日为9月2日,目前持有恒生ETF的投资者,可选择将其持有的所有基金单位转换为盈富基金。

投资者可在9月7日前申请,该转换将于9月9日交易时段后生效。

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(来源:恒生投资公告)

恒生投资称,考虑到其管理的恒生ETF大多数投资者为在一级市场交易的机构专业投资者,基金在联交所的交易活动相对资产管理规模较少,以及除牌将降低基金营运成本及精简营运安排,从而有利降低基金的管理费,建议恒生ETF自愿除牌。

截至8月19日收盘,恒指ETF的资产规模为近400亿港元。

恒生投资管理有限公司董事兼行政总裁李佩珊表示,在履任盈富基金经理人后,恒生投资将致力为直接或透过强积金投资于盈富基金的投资者创优增值,冀让盈富基金保持作为香港人筹划理想生活的主要投资选择之一外,亦支持香港ETF市场继续受益于持续增长的需求。

更换管理人风波

盈富基金对香港有深层意义,可以说是“为香港人而设的基金”。

盈富基金诞生于1998年亚洲金融风暴期间。香港特区政府为救市,在十个交易日内于公开市场以1180亿港元买入33种恒指成份股,以稳定联系汇率。1998年10月,香港特区政府成立了外汇基金投资有限公司,其功能之一为就该投资组合以一个有秩序的方式沽售提供意见。最终,特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。

1999年11月,港府把购买的港股以盈富基金上市,以ETF为结构,分批售回市场,也开启了香港特区的ETF市场,并聘请ETF管理经验丰富的道富环球(State Street)作为管理人至今。

当时,盈富基金以 333 亿港元(大约 43 亿美元)的规模发行,为当时亚洲(日本除外)最大型的首次公开发售。

2020年初,时任美国总统特朗普签下行政命令,禁止美国人投资裁制实体名单上的公司,继而令身为美资的经理人道富环球决定,不再对名单的股份进行新投资,受影响包括蓝筹股中移动、中海油及联通,有关决定与盈富紧贴恒生指数的原意相违,并引起巨大反响。

道富相隔数天即“补救”并更改决定,恢复投资受裁制股份,但禁止美国人参与盈富基金。结果盈富基金监督委员会于今年5月宣布,将经理人由美资的道富环球换成港资的恒生投资。

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(来源:盈富基金公告)

编辑:乔伊

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文章来源: 肖肖
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